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最新金融分析
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2014-08-27 发布|金融分析|View: 111
宏观策略分析师讲央行干预下的大类资产配置
高滨现任对冲基金Guard Captial 宏观策略分析师,此前任美银美林董事总经理,长期跟过踪亚洲货币利率 高滨:感谢有机会跟大家交流对市场的看法。我跟在小庆后面讲是比较有挑战性,小庆在市场的影响力非常巨大,而且很细致,分析得很清楚,那我找一个点来分析。我就讲央妈怀抱里的大类资产配置,也就是讲讲央行流动性,讲这
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2014-08-26 发布|对冲基金|View: 134
数学,常识和运气:投资大师詹姆斯·西蒙斯在MIT的讲座
詹姆斯·西蒙斯( JamesSimons,1938年-)是美国的数学家、投资家和慈善家。作为最伟大的对冲基金经理之一,他是量化投资的传奇人物。西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院数学系,1962年在伯克利加州大学获得博士学位。他曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。陈-西蒙斯形式就是以
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2014-08-25 发布|金融分析|View: 149
2014年对冲基金赚钱策略(高盛研报)
对冲基金当前使用哪些策略去战胜市场?高盛分析师克斯汀在最新周报中“揭秘”。  简而言之,目前表现最佳的策略涉及押注高、低税率差异(适用高利率的公司股价飙升,或是因为市场预期它们将通过“反转交易”提振股价,即通过并购将总部迁往低税率国家。),以及做空金砖四国敞口。   还有就是,激进做空高质量公司、做
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2014-08-15 发布|金融分析|View: 254
有信念就会赢 如何仅靠时薪数据赚数百万美元?
美国政府月初公布的数据表明薪资增速依然缓慢,这也打压了外界对美联储(FED)更早加息的预期,而提早对该数据做出判断的债券交易员则成功大赚一笔。   时光回到美国当地时间8月1日上午8:30,美国劳工部刚刚公布了月度的薪资数据。一天前,46岁的NineAlpha Capital LP联席创办人Jason Evans发现,在一份报告显示雇佣成本出
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2014-08-14 发布|金融分析|View: 253
对冲策略和左尾风险
  一、对冲策略   1、传统策略:单多策略。   2、对冲策略。   (1)多空策略(Long/Short)。同时持有股票的多头和空头仓位,在股价预期上涨时做多,在预期下跌时卖空。该策略通过同时持有多头和空头仓位降低了投资组合的市场风险,在多头和空头仓位属于不同板块并且价格出现反向运动时,该策略可以同时在多头和空
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2014-08-12 发布|金融分析|View: 308
实证数据透视对冲基金规模与业绩的关系
基金规模与业绩的关系源于这样一个有趣的现象,很多著名对冲基金公司(例如老虎基金、绅士基金)的顶尖基金经理离职后创立了自己的对冲基金,但他们在运作自己的基金时往往在5-10亿美元规模时就关闭了基金,而这一规模要远远小于他们曾任职的知名基金公司管理规模。要知道在顶峰时期,老虎基金共管理了220亿美元的资金,而
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2014-08-12 发布|金融分析|View: 245
次贷危机下的完美对冲
当次贷危机犹如暴风洪水般席卷全美,从而把全球经济拉入深渊时;当这个世界的产业界、经济学界、金融界一片哀鸿遍野时;当全球的生产活动进入冰天雪地的萧条时;当数千万人流离失所时;当华尔街的一批批顶级机构破产而退出历史舞台时;当次贷相关金融产品CDO的价格降到空前最低价格时… 谁能做空次贷,谁就能成为这场浩劫
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2014-08-12 发布|对冲基金|View: 304
透视不确定性 一名宏观对冲基金经理讲述如何战胜市场偏见
导读:在面对不确定性时,中国的道家哲学是以不变应万变,而美国经济学家奈特也提出了建立稳健的组织结构以应对不确定性。研究一个未知事物最基本的方法就是分类,这是我学生时代学到的最有用的方法之一 市场总是在某种主流偏见中运行。 主流偏见本身意味着不统一,有裂缝,但是有一个或者一组主导的观念在决定大部分投资
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小黑屋|手机版|Archiver|中国对冲基金研究中心

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